基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 7.72(2024/04/30) |
| 經理人 | 廖崇文 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華滬深300A股基金 | 23.4100 | 2024/05/17 | 56.07 | 10.58 | 16.33 | -0.09 | 1.08 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/04/30)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 中國國際航空股份有限公司 | 0.2% |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 0.31% |
| 廣州汽車集團股份有限公司 | 0.12% |
| 中興通訊股份有限公司 | 0.5% |
| 濰柴動力股份有限公司 | 0.51% |
| 中聯重科股份有限公司 | 0.25% |
| 長城汽車股份有限公司 | 0.19% |
| 海通證券股份有限公司 | 0.42% |
| 興業證券股份有限公司 | 0.21% |
| 上海汽車集團股份有限公司 | 0.38% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 0.77% |
| 萬華化學集團股份有限公司 | 0.89% |
| 用友網絡科技股份有限公司 | 0.18% |
| 比亞迪股份有限公司 | 1.04% |
| 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 0.32% |
| 片仔廣 | 0.39% |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 0.09% |
| 三七互娛網絡科技集團股份有限 | 0.19% |
| 隆基綠能科技股份有限公司 | 0.58% |
| 衛星化學股份有限公司 | 0.2% |
| 錦浪科技股份有限公司 | 0.09% |
| 斯達半導體股份有限公司 | 0.08% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 5.48% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公 | 2.75% |
| 中國平安保險（集團）股份有限 | 2.28% |
| 招商銀行股份有限公司 | 2.18% |
| 宜賓五糧液股份有限公司 | 1.51% |
| 美的集團股份有限公司 | 1.78% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 1.31% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 1.08% |
| 興業銀行股份有限公司 | 1.26% |
| 紫金礦業集團股份有限公司 | 1.52% |
| 東方財富信息股份有限公司 | 0.85% |
| 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 0.96% |
| 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 0.47% |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 0.98% |
| 交通銀行股份有限公司 | 0.98% |
| 瀘州老窖股份有限公司 | 0.72% |
| 珠海格力電器股份有限公司 | 1% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 0.86% |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 0.97% |
| 京滬高速鐵路股份有限公司 | 0.66% |
| 深圳市匯川技術股份有限公司 | 0.67% |
| 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 0.68% |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 0.73% |
| 牧原食品股份有限公司 | 0.63% |
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 0.39% |
| 中國神華能源股份有限公司 | 0.7% |
| 中國建築股份有限公司 | 0.6% |
| 中國石油化工股份有限公司 | 0.65% |
| 順豐控股股份有限公司 | 0.48% |
| 溫氏食品集團股份有限公司 | 0.54% |
| 國電南瑞科技股份有限公司 | 0.57% |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 0.51% |
| 平安銀行股份有限公司 | 0.55% |
| 上海韋爾半導體股份有限公司 | 0.4% |
| 科大訊飛股份有限公司 | 0.51% |
| 寧波銀行股份有限公司 | 0.48% |
| 陽光電源股份有限公司 | 0.58% |
| 青海鹽湖工業股份有限公司 | 0.49% |
| 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 0.4% |
| 海爾智家股份有限公司 | 0.62% |
| 中國石油天然氣股份有限公司 | 0.63% |
| 中國銀行股份有限公司 | 0.51% |
| 三一重工股份有限公司 | 0.53% |
| 中國太平洋保險（集團）股份有 | 0.46% |
| 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 0.33% |
| 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 0.23% |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 0.47% |
| 萬科企業股份有限公司 | 0.28% |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 0.77% |
| 陝西煤業股份有限公司 | 0.52% |
| 中微半導體設備（上海）股份有 | 0.34% |
| 保利發展控股集團股份有限公司 | 0.35% |
| 華泰證券股份有限公司 | 0.37% |
| 特變電工股份有限公司 | 0.39% |
| 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 0.36% |
| 中國三峽新能源（集團）股份有 | 0.37% |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 0.27% |
| 通威股份有限公司 | 0.32% |
| TCL科技集團股份有限公司 | 0.49% |
| 北京銀行股份有限公司 | 0.43% |
| 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 0.44% |
| 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 0.43% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 0.47% |
| 兆易創新科技集團股份有限公司 | 0.29% |
| 中國中車股份有限公司 | 0.47% |
| 佛山市海天調味食品股份有限公 | 0.36% |
| 富士康工業互聯網股份有限公司 | 0.54% |
| 中國中鐵股份有限公司 | 0.38% |
| 寶山鋼鐵股份有限公司 | 0.34% |
| 上海銀行股份有限公司 | 0.38% |
| 恆生電子股份有限公司 | 0.22% |
| TCL中環新能源科技股份有限公 | 0.19% |
| 長春高新技術產業（集團）股份 | 0.21% |
| 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 0.19% |
| 招商證券股份有限公司 | 0.29% |
| 中國光大銀行股份有限公司 | 0.31% |
| 天齊鋰業股份有限公司 | 0.23% |
| 中國北方稀土（集團）高科技股 | 0.27% |
| 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 0.25% |
| 上海寶信軟件股份有限公司 | 0.23% |
| 紫光國芯微電子股份有限公司 | 0.22% |
| 瀾起科技股份有限公司 | 0.26% |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 0.28% |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 0.28% |
| 中國鋁業股份有限公司 | 0.34% |
| 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 0.25% |
| 紫光股份有限公司 | 0.27% |
| 上海國際機場股份有限公司 | 0.27% |
| 江蘇長電科技股份有限公司 | 0.21% |
| 歌爾股份有限公司 | 0.22% |
| 山東黃金礦業股份有限公司 | 0.3% |
| 大秦鐵路股份有限公司 | 0.24% |
| 東方證券股份有限公司 | 0.23% |
| 聞泰科技股份有限公司 | 0.16% |
| 安徽古井貢酒股份有限公司 | 0.26% |
| 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 0.22% |
| 潮州三環（集團）股份有限公司 | 0.22% |
| 北京東方雨虹防水技術股份有限 | 0.17% |
| 中國建設銀行股份有限公司 | 0.26% |
| 上海萊士血液製品股份有限公司 | 0.22% |
| 浙江華友鈷業股份有限公司 | 0.22% |
| 廣東海大集團股份有限公司 | 0.24% |
| 華東醫藥股份有限公司 | 0.17% |
| 雲南沃森生物技術股份有限公司 | 0.14% |
| 申萬宏源集團股份有限公司 | 0.23% |
| 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 0.37% |
| 國投電力控股股份有限公司 | 0.28% |
| 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 0.21% |
| 寧波拓普集團股份有限公司 | 0.16% |
| 北京同仁堂股份有限公司 | 0.17% |
| 三六零安全科技股份有限公司 | 0.24% |
| 雲南白藥集團股份有限公司 | 0.29% |
| 凱萊英醫藥集團（天津）股份有 | 0.12% |
| 中科創達軟件股份有限公司 | 0.14% |
| 國電電力發展股份有限公司 | 0.27% |
| 上海復星醫藥（集團）股份有限 | 0.18% |
| 華夏銀行股份有限公司 | 0.23% |
| 深圳傳音控股股份有限公司 | 0.27% |
| 中國國際金融股份有限公司 | 0.16% |
| 方正證券股份有限公司 | 0.2% |
| 浙江新和成股份有限公司 | 0.18% |
| 華能國際電力股份有限公司 | 0.24% |
| 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 0.22% |
| 南京銀行股份有限公司 | 0.27% |
| 中國電力建設股份有限公司 | 0.25% |
| 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 0.22% |
| 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 0.22% |
| 榮盛石化股份有限公司 | 0.21% |
| 浙江大華技術股份有限公司 | 0.21% |
| 中國南方航空股份有限公司 | 0.18% |
| 四川川投能源股份有限公司 | 0.22% |
| 愛美客技術發展股份有限公司 | 0.19% |
| 聖邦微電子（北京）股份有限公 | 0.15% |
| 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 0.18% |
| 廣聯達科技股份有限公司 | 0.13% |
| 光大證券股份有限公司 | 0.18% |
| 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 0.14% |
| 康龍化成（北京）新藥技術股份 | 0.11% |
| 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 0.19% |
| 兗礦能源集團股份有限公司 | 0.19% |
| 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 0.15% |
| 雲南恩捷新材料股份有限公司 | 0.14% |
| 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 0.17% |
| 恆力石化股份有限公司 | 0.2% |
| 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 0.16% |
| 中國東方航空股份有限公司 | 0.19% |
| 山西潞安環保能源開發股份有限 | 0.15% |
| 天合光能股份有限公司 | 0.14% |
| 深信服科技股份有限公司 | 0.13% |
| 華域汽車系統股份有限公司 | 0.16% |
| 華蘭生物工程股份有限公司 | 0.13% |
| 中國能源建設股份有限公司 | 0.18% |
| 青島啤酒股份有限公司 | 0.18% |
| 藍思科技股份有限公司 | 0.18% |
| 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 0.15% |
| 浙江晶盛機電股份有限公司 | 0.13% |
| 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 0.16% |
| 納思達股份有限公司 | 0.15% |
| 國信證券股份有限公司 | 0.14% |
| 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 0.14% |
| 杭州銀行股份有限公司 | 0.25% |
| 徐工集團工程機械股份有限公司 | 0.29% |
| 中國巨石股份有限公司 | 0.17% |
| 華潤微電子有限公司 | 0.12% |
| 常州星宇車燈股份有限公司 | 0.12% |
| 新華人壽保險股份有限公司 | 0.15% |
| 上海硅產業集團股份有限公司 | 0.13% |
| 龍佰集團股份有限公司 | 0.21% |
| 中國化學工程股份有限公司 | 0.16% |
| 金風科技股份有限公司 | 0.13% |
| 北新集團建材股份有限公司 | 0.21% |
| 浙江正泰電器股份有限公司 | 0.14% |
| 國軒高科股份有限公司 | 0.12% |
| 圓通速遞股份有限公司 | 0.18% |
| 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 0.16% |
| 成都銀行股份有限公司 | 0.16% |
| 上海璞泰來新能源科技股份有限 | 0.1% |
| 新希望六和股份有限公司 | 0.13% |
| 廣東生益科技股份有限公司 | 0.15% |
| 中國冶金科工股份有限公司 | 0.15% |
| 春秋航空股份有限公司 | 0.17% |
| 廣州白雲山醫藥集團股份有限公 | 0.15% |
| 明陽智慧能源集團股份公司 | 0.11% |
| 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 0.11% |
| 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有 | 0.12% |
| 山東南山鋁業股份有限公司 | 0.17% |
| 招商局能源運輸股份有限公司 | 0.18% |
| 藏格礦業股份有限公司 | 0.15% |
| 上海醫藥集團股份有限公司 | 0.13% |
| 芒果超媒股份有限公司 | 0.11% |
| 中國中煤能源股份有限公司 | 0.14% |
| 新疆大全新能源股份有限公司 | 0.1% |
| 江西銅業股份有限公司 | 0.18% |
| 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 0.17% |
| 浙商證券股份有限公司 | 0.13% |
| 廣州視源電子科技股份有限公司 | 0.09% |
| 中泰證券股份有限公司 | 0.11% |
| 深南電路股份有限公司 | 0.13% |
| 晶科能源股份有限公司 | 0.1% |
| 杭州福斯特應用材料股份有限公 | 0.13% |
| 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 | 0.12% |
| 合盛硅業股份有限公司 | 0.11% |
| 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 0.12% |
| 上海愛旭新能源股份有限公司 | 0.09% |
| 東方電氣股份有限公司 | 0.13% |
| 重慶啤酒股份有限公司 | 0.11% |
| 中信銀行股份有限公司 | 0.12% |
| 國投資本股份有限公司 | 0.1% |
| 蘇州邁為科技股份有限公司 | 0.11% |
| 北京君正集成電路股份有限公司 | 0.12% |
| 新奧天然氣股份有限公司 | 0.12% |
| 上海錦江國際酒店股份有限公司 | 0.09% |
| 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 0.11% |
| 上海國際港務（集團）股份有限 | 0.11% |
| 深圳華僑城股份有限公司 | 0.09% |
| 中國人民保險集團股份有限公司 | 0.1% |
| 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 0.11% |
| 中偉新材料股份有限公司 | 0.12% |
| 中國石油集團資本股份有限公司 | 0.09% |
| 中際旭創股份有限公司 | 0.65% |
| 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 0.12% |
| 海光信息技術股份有限公司 | 0.4% |
| 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 0.3% |
| 浙商銀行股份有限公司 | 0.24% |
| 北京華大九天科技股份有限公司 | 0.15% |
| 中金黃金股份有限公司 | 0.23% |
| 中科寒武紀科技股份有限公司 | 0.21% |
| 海南機場設施股份有限公司 | 0.14% |
| 華潤三九醫藥股份有限公司 | 0.15% |
| 石家莊以嶺藥業股份有限公司 | 0.1% |
| 浙江浙能電力股份有限公司 | 0.16% |
| 東鵬飲料（集團）股份有限公司 | 0.11% |
| 中信証券股份有限公司 | 0.96% |
| 國泰君安証券股份有限公司 | 0.33% |
| 廣發証券股份有限公司 | 0.21% |
| 中信建投証券股份有限公司 | 0.16% |
| 中國銀河証券股份有限公司 | 0.14% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |